有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和4年3月15日-令和4年9月13日)

(1)【投資状況】

		(2022年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,223,593,882	100.23
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△12,185,180	△0.23
合計(純資産総額)		5,211,408,702	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

		(2022年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	5,461,055,610	98.15
預金・その他の資産(負債控除後)	-	103,207,097	1.85
合計(純資産総額)		5,564,262,707	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。