有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和2年3月14日-令和2年9月14日)

(1)【投資状況】

		(2020年10月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,512,158,508	100.24
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△13,176,202	△0.24
合計(純資産総額)		5,498,982,306	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

		(2020年10月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	5,398,086,870	97.43
預金・その他の資産(負債控除後)	-	142,229,517	2.57
合計(純資産総額)		5,540,316,387	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。