有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成30年3月14日-平成30年9月13日)

(1)【投資状況】

		(2018年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,782,462,379	100.25
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△16,894,703	△0.25
合計(純資産総額)		6,765,567,676	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

		(2018年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	6,755,163,400	98.67
預金・その他の資産(負債控除後)	-	90,822,312	1.33
合計(純資産総額)		6,845,985,712	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。