有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年9月14日-平成30年3月13日)

(1)【投資状況】

		(2018年4月27日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	8,153,239,733	100.21
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△17,093,611	△0.21
合計(純資産総額)		8,136,146,122	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

		(2018年4月27日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	7,887,891,900	96.20
預金・その他の資産(負債控除後)	-	311,907,026	3.80
合計(純資産総額)		8,199,798,926	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。