有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2023/03/14-2023/09/13)

(1)【投資状況】

		(2023年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,973,259,415	100.24
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△12,030,775	△0.24
合計(純資産総額)		4,961,228,640	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

		(2023年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	5,186,200,250	98.65
預金・その他の資産(負債控除後)	-	71,059,363	1.35
合計(純資産総額)		5,257,259,613	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。