有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年9月17日-平成27年3月13日)

(1)【投資状況】

		(2015年4月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	9,635,975,834	100.24
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△22,709,526	△0.24
合計(純資産総額)		9,613,266,308	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

		(2015年4月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	10,850,436,300	98.94
預金・その他の資産(負債控除後)	-	116,308,260	1.06
合計(純資産総額)		10,966,744,560	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。