有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成25年 9月 6日現在) | 第14期 (平成26年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,699,902 | 46,669,957 |
| 親投資信託受益証券 | 5,095,058,670 | 3,857,539,056 |
| 未収入金 | 41,516,300 | 26,531,800 |
| 未収利息 | 67 | 38 |
| 流動資産合計 | 5,187,274,939 | 3,930,740,851 |
| 資産合計 | 5,187,274,939 | 3,930,740,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 18,631,124 |
| 未払解約金 | 83,228,019 | 37,698,777 |
| 未払受託者報酬 | 1,397,422 | 2,425,009 |
| 未払委託者報酬 | 6,987,064 | 12,124,986 |
| その他未払費用 | 69,806 | 121,189 |
| 流動負債合計 | 91,682,311 | 71,001,085 |
| 負債合計 | 91,682,311 | 71,001,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,596,292,599 | *1 3,726,224,801 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △500,699,971 | 133,514,965 |
| (分配準備積立金) | 391,997,606 | 411,672,537 |
| 元本等合計 | 5,095,592,628 | 3,859,739,766 |
| 純資産合計 | *3 5,095,592,628 | *3 3,859,739,766 |
| 負債純資産合計 | 5,187,274,939 | 3,930,740,851 |
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