有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/09/07-2025/09/08)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2024年 9月 6日現在) | 第25期 (2025年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,110,092 | 6,684,878 |
| コール・ローン | 56,458,754 | 40,983,588 |
| 親投資信託受益証券 | 11,483,069,421 | 11,485,271,451 |
| 未収入金 | 10,768,200 | 2,739,130 |
| 未収利息 | 317 | 510 |
| 流動資産合計 | 11,556,406,784 | 11,535,679,557 |
| 資産合計 | 11,556,406,784 | 11,535,679,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,800,742 | 17,956,134 |
| 未払解約金 | 10,586,797 | 2,448,425 |
| 未払受託者報酬 | 5,713,799 | 3,099,805 |
| 未払委託者報酬 | 32,516,550 | 24,798,390 |
| その他未払費用 | 351,422 | 309,922 |
| 流動負債合計 | 70,969,310 | 48,612,676 |
| 負債合計 | 70,969,310 | 48,612,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,360,148,458 | *1 3,591,226,998 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,125,289,016 | 7,895,839,883 |
| (分配準備積立金) | 2,555,659,912 | 3,865,828,139 |
| 元本等合計 | 11,485,437,474 | 11,487,066,881 |
| 純資産合計 | *2 11,485,437,474 | *2 11,487,066,881 |
| 負債純資産合計 | 11,556,406,784 | 11,535,679,557 |
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