有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年 9月 8日現在) | 第15期 (平成27年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,669,957 | 29,363,322 |
| 親投資信託受益証券 | 3,857,539,056 | 3,463,098,212 |
| 未収入金 | 26,531,800 | - |
| 未収利息 | 38 | 8 |
| 流動資産合計 | 3,930,740,851 | 3,492,461,542 |
| 資産合計 | 3,930,740,851 | 3,492,461,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,631,124 | 14,640,265 |
| 未払解約金 | 37,698,777 | 1,269,870 |
| 未払受託者報酬 | 2,425,009 | 2,079,219 |
| 未払委託者報酬 | 12,124,986 | 10,396,022 |
| その他未払費用 | 121,189 | 103,895 |
| 流動負債合計 | 71,001,085 | 28,489,271 |
| 負債合計 | 71,001,085 | 28,489,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,726,224,801 | *1 2,928,053,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 133,514,965 | 535,919,242 |
| (分配準備積立金) | 411,672,537 | 363,924,982 |
| 元本等合計 | 3,859,739,766 | 3,463,972,271 |
| 純資産合計 | *2 3,859,739,766 | *2 3,463,972,271 |
| 負債純資産合計 | 3,930,740,851 | 3,492,461,542 |
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