有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/09/07-2024/09/06)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2023年 9月 6日現在) | 第24期 (2024年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 237,447 | 6,110,092 |
| コール・ローン | 64,803,979 | 56,458,754 |
| 親投資信託受益証券 | 10,425,734,128 | 11,483,069,421 |
| 未収入金 | 8,724,500 | 10,768,200 |
| 未収利息 | - | 317 |
| 流動資産合計 | 10,499,500,054 | 11,556,406,784 |
| 資産合計 | 10,499,500,054 | 11,556,406,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,872,334 | 21,800,742 |
| 未払解約金 | 17,041,992 | 10,586,797 |
| 未払受託者報酬 | 5,399,192 | 5,713,799 |
| 未払委託者報酬 | 26,995,868 | 32,516,550 |
| 未払利息 | 88 | - |
| その他未払費用 | 270,056 | 351,422 |
| 流動負債合計 | 71,579,530 | 70,969,310 |
| 負債合計 | 71,579,530 | 70,969,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,374,466,858 | *1 4,360,148,458 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,053,453,666 | 7,125,289,016 |
| (分配準備積立金) | 2,072,684,400 | 2,555,659,912 |
| 元本等合計 | 10,427,920,524 | 11,485,437,474 |
| 純資産合計 | *2 10,427,920,524 | *2 11,485,437,474 |
| 負債純資産合計 | 10,499,500,054 | 11,556,406,784 |
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