有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2020年 9月 7日現在) | 第21期 (2021年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 910,726 | 10,007,286 |
| コール・ローン | 27,887,311 | 30,644,018 |
| 親投資信託受益証券 | 4,380,783,096 | 6,148,616,343 |
| 未収入金 | 19,687,660 | 7,855,050 |
| 流動資産合計 | 4,429,268,793 | 6,197,122,697 |
| 資産合計 | 4,429,268,793 | 6,197,122,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,611,490 | 14,772,534 |
| 未払解約金 | 19,549,139 | 13,195,330 |
| 未払受託者報酬 | 2,249,550 | 3,205,799 |
| 未払委託者報酬 | 11,247,669 | 16,028,954 |
| 未払利息 | 45 | 26 |
| その他未払費用 | 112,510 | 160,374 |
| 流動負債合計 | 46,770,403 | 47,363,017 |
| 負債合計 | 46,770,403 | 47,363,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,722,298,077 | *1 2,954,506,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,660,200,313 | 3,195,252,878 |
| (分配準備積立金) | 598,351,082 | 1,546,792,984 |
| 元本等合計 | 4,382,498,390 | 6,149,759,680 |
| 純資産合計 | *2 4,382,498,390 | *2 6,149,759,680 |
| 負債純資産合計 | 4,429,268,793 | 6,197,122,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
