有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/07-2023/09/06)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2022年 9月 6日現在) | 第23期 (2023年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,879,976 | 237,447 |
| コール・ローン | 57,832,817 | 64,803,979 |
| 親投資信託受益証券 | 8,703,465,545 | 10,425,734,128 |
| 未収入金 | 27,591,170 | 8,724,500 |
| 流動資産合計 | 8,792,769,508 | 10,499,500,054 |
| 資産合計 | 8,792,769,508 | 10,499,500,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,252,577 | 21,872,334 |
| 未払解約金 | 37,722,562 | 17,041,992 |
| 未払受託者報酬 | 4,505,235 | 5,399,192 |
| 未払委託者報酬 | 22,526,134 | 26,995,868 |
| 未払利息 | 71 | 88 |
| その他未払費用 | 225,401 | 270,056 |
| 流動負債合計 | 87,231,980 | 71,579,530 |
| 負債合計 | 87,231,980 | 71,579,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,450,515,567 | *1 4,374,466,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,255,021,961 | 6,053,453,666 |
| (分配準備積立金) | 1,179,688,920 | 2,072,684,400 |
| 元本等合計 | 8,705,537,528 | 10,427,920,524 |
| 純資産合計 | *2 8,705,537,528 | *2 10,427,920,524 |
| 負債純資産合計 | 8,792,769,508 | 10,499,500,054 |
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