有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年 9月 7日現在) | 第16期 (平成28年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,664,846 |
| コール・ローン | 29,363,322 | 25,534,568 |
| 親投資信託受益証券 | 3,463,098,212 | 3,687,217,113 |
| 未収入金 | - | 19,126,500 |
| 未収利息 | 8 | - |
| 流動資産合計 | 3,492,461,542 | 3,736,543,027 |
| 資産合計 | 3,492,461,542 | 3,736,543,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,640,265 | 16,191,649 |
| 未払解約金 | 1,269,870 | 18,958,521 |
| 未払受託者報酬 | 2,079,219 | 1,998,026 |
| 未払委託者報酬 | 10,396,022 | 9,990,127 |
| 未払利息 | - | 34 |
| その他未払費用 | 103,895 | 99,958 |
| 流動負債合計 | 28,489,271 | 47,238,315 |
| 負債合計 | 28,489,271 | 47,238,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,928,053,029 | *1 3,238,329,981 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 535,919,242 | 450,974,731 |
| (分配準備積立金) | 363,924,982 | 246,968,994 |
| 元本等合計 | 3,463,972,271 | 3,689,304,712 |
| 純資産合計 | *2 3,463,972,271 | *2 3,689,304,712 |
| 負債純資産合計 | 3,492,461,542 | 3,736,543,027 |
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