有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2018年 9月 6日現在) | 第19期 (2019年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,764,954 | 932,096 |
| コール・ローン | 23,184,666 | 30,799,693 |
| 親投資信託受益証券 | 4,276,963,501 | 3,758,933,696 |
| 未収入金 | 10,620,200 | - |
| 流動資産合計 | 4,317,533,321 | 3,790,665,485 |
| 資産合計 | 4,317,533,321 | 3,790,665,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,975,726 | 12,875,725 |
| 未払解約金 | 10,607,110 | 4,700,520 |
| 未払受託者報酬 | 2,338,908 | 2,063,836 |
| 未払委託者報酬 | 11,694,480 | 10,319,122 |
| 未払利息 | 38 | 60 |
| その他未払費用 | 116,945 | 103,240 |
| 流動負債合計 | 38,733,207 | 30,062,503 |
| 負債合計 | 38,733,207 | 30,062,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,795,145,214 | *1 2,575,145,199 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,483,654,900 | 1,185,457,783 |
| (分配準備積立金) | 703,610,832 | 466,663,906 |
| 元本等合計 | 4,278,800,114 | 3,760,602,982 |
| 純資産合計 | *2 4,278,800,114 | *2 3,760,602,982 |
| 負債純資産合計 | 4,317,533,321 | 3,790,665,485 |
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