有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2017年 9月 6日現在) | 第18期 (2018年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 438,474 | 6,764,954 |
| コール・ローン | 26,736,203 | 23,184,666 |
| 親投資信託受益証券 | 3,345,299,529 | 4,276,963,501 |
| 未収入金 | 15,280,800 | 10,620,200 |
| 流動資産合計 | 3,387,755,006 | 4,317,533,321 |
| 資産合計 | 3,387,755,006 | 4,317,533,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,866,257 | 13,975,726 |
| 未払解約金 | 15,442,626 | 10,607,110 |
| 未払受託者報酬 | 2,048,948 | 2,338,908 |
| 未払委託者報酬 | 10,244,674 | 11,694,480 |
| 未払利息 | 58 | 38 |
| その他未払費用 | 102,485 | 116,945 |
| 流動負債合計 | 40,705,048 | 38,733,207 |
| 負債合計 | 40,705,048 | 38,733,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,573,251,435 | *1 2,795,145,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 773,798,523 | 1,483,654,900 |
| (分配準備積立金) | 388,183,573 | 703,610,832 |
| 元本等合計 | 3,347,049,958 | 4,278,800,114 |
| 純資産合計 | *2 3,347,049,958 | *2 4,278,800,114 |
| 負債純資産合計 | 3,387,755,006 | 4,317,533,321 |
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