有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2021年 9月 6日現在) | 第22期 (2022年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,007,286 | 3,879,976 |
| コール・ローン | 30,644,018 | 57,832,817 |
| 親投資信託受益証券 | 6,148,616,343 | 8,703,465,545 |
| 未収入金 | 7,855,050 | 27,591,170 |
| 流動資産合計 | 6,197,122,697 | 8,792,769,508 |
| 資産合計 | 6,197,122,697 | 8,792,769,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,772,534 | 22,252,577 |
| 未払解約金 | 13,195,330 | 37,722,562 |
| 未払受託者報酬 | 3,205,799 | 4,505,235 |
| 未払委託者報酬 | 16,028,954 | 22,526,134 |
| 未払利息 | 26 | 71 |
| その他未払費用 | 160,374 | 225,401 |
| 流動負債合計 | 47,363,017 | 87,231,980 |
| 負債合計 | 47,363,017 | 87,231,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,954,506,802 | *1 4,450,515,567 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,195,252,878 | 4,255,021,961 |
| (分配準備積立金) | 1,546,792,984 | 1,179,688,920 |
| 元本等合計 | 6,149,759,680 | 8,705,537,528 |
| 純資産合計 | *2 6,149,759,680 | *2 8,705,537,528 |
| 負債純資産合計 | 6,197,122,697 | 8,792,769,508 |
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