有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成28年 9月 6日現在) | 第17期 (平成29年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,664,846 | 438,474 |
| コール・ローン | 25,534,568 | 26,736,203 |
| 親投資信託受益証券 | 3,687,217,113 | 3,345,299,529 |
| 未収入金 | 19,126,500 | 15,280,800 |
| 流動資産合計 | 3,736,543,027 | 3,387,755,006 |
| 資産合計 | 3,736,543,027 | 3,387,755,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,191,649 | 12,866,257 |
| 未払解約金 | 18,958,521 | 15,442,626 |
| 未払受託者報酬 | 1,998,026 | 2,048,948 |
| 未払委託者報酬 | 9,990,127 | 10,244,674 |
| 未払利息 | 34 | 58 |
| その他未払費用 | 99,958 | 102,485 |
| 流動負債合計 | 47,238,315 | 40,705,048 |
| 負債合計 | 47,238,315 | 40,705,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,238,329,981 | *1 2,573,251,435 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 450,974,731 | 773,798,523 |
| (分配準備積立金) | 246,968,994 | 388,183,573 |
| 元本等合計 | 3,689,304,712 | 3,347,049,958 |
| 純資産合計 | *2 3,689,304,712 | *2 3,347,049,958 |
| 負債純資産合計 | 3,736,543,027 | 3,387,755,006 |
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