有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2019年 9月 6日現在) | 第20期 (2020年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 932,096 | 910,726 |
| コール・ローン | 30,799,693 | 27,887,311 |
| 親投資信託受益証券 | 3,758,933,696 | 4,380,783,096 |
| 未収入金 | - | 19,687,660 |
| 流動資産合計 | 3,790,665,485 | 4,429,268,793 |
| 資産合計 | 3,790,665,485 | 4,429,268,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,875,725 | 13,611,490 |
| 未払解約金 | 4,700,520 | 19,549,139 |
| 未払受託者報酬 | 2,063,836 | 2,249,550 |
| 未払委託者報酬 | 10,319,122 | 11,247,669 |
| 未払利息 | 60 | 45 |
| その他未払費用 | 103,240 | 112,510 |
| 流動負債合計 | 30,062,503 | 46,770,403 |
| 負債合計 | 30,062,503 | 46,770,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,575,145,199 | *1 2,722,298,077 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,185,457,783 | 1,660,200,313 |
| (分配準備積立金) | 466,663,906 | 598,351,082 |
| 元本等合計 | 3,760,602,982 | 4,382,498,390 |
| 純資産合計 | *2 3,760,602,982 | *2 4,382,498,390 |
| 負債純資産合計 | 3,790,665,485 | 4,429,268,793 |
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