有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)
| (平成26年 9月30日現在) |
日本インデックスオープン225
| Ⅰ 資産総額 | 3,810,542,983 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,750,712 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,776,792,271 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,522,284,515 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0723 | 円 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,195,690,048 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,806,840 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,133,883,208 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,529,184,601 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7959 | 円 |
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