有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/09/07-2024/09/06)
日本インデックスオープン225
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,902,965,496 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,686,446 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,865,279,050 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,296,274,985 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7618 | 円 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,263,448,485 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 191,616,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,071,832,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,546,777,358 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0953 | 円 |
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