有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)
| (平成27年 9月30日現在) |
日本インデックスオープン225
| Ⅰ 資産総額 | 3,557,097,586 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,027,416 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,552,070,170 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,067,487,511 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1580 | 円 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,000,103,119 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 288,328,492 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,711,774,627 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,934,025,557 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9603 | 円 |
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