有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)
日本インデックスオープン225
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2018年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,357,551,406 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,578,740 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,280,972,666 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,591,585,498 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6519 | 円 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2018年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,327,927,273 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,463,175 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,239,464,098 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,509,819,987 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8845 | 円 |
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