有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
日本インデックスオープン225
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2019年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,800,687,411 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,279,112 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,777,408,299 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,503,286,143 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5090 | 円 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2019年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,665,135,136 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,133,483 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,579,001,653 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,471,688,026 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6617 | 円 |
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