有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
日本インデックスオープン225
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2022年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,307,798,707 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,432,624 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,300,366,083 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,483,343,473 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8514 | 円 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2022年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,709,518,532 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 202,189,567 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,507,328,965 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,426,145,788 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3587 | 円 |
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