有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/07-2023/09/06)
日本インデックスオープン225
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,148,441,014 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,011,727 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,138,429,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,409,910,872 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2990 | 円 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,629,304,516 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 263,733,581 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,365,570,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,414,181,808 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2076 | 円 |
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