有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
日本インデックスオープン225
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2021年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,161,864,662 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,959,330 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,152,905,332 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,960,163,203 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0786 | 円 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2021年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,245,614,875 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 235,183,784 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,010,431,091 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,679,134,390 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7364 | 円 |
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