有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/09/07-2025/09/08)
日本インデックスオープン225
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2025年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,612,064,131 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,201,012 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,587,863,119 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,497,068,888 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3136 | 円 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2025年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,052,748,326 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,626,586 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,935,121,740 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,076,760,853 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1542 | 円 |
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