有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
日本インデックスオープン225
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2020年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,482,723,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,947,989 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,479,775,291 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,755,340,213 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6259 | 円 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2020年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,478,192,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,337,678 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,459,855,255 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,576,011,714 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8959 | 円 |
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