有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)
| (2017年 9月29日現在) |
日本インデックスオープン225
| Ⅰ 資産総額 | 3,486,269,917 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,634,296 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,482,635,621 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,532,296,620 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3753 | 円 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,974,088,962 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,392,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,877,696,782 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,471,518,618 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3782 | 円 |
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