有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
| (平成28年 9月30日現在) |
日本インデックスオープン225
| Ⅰ 資産総額 | 3,533,648,614 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,229,187 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,523,419,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,191,814,965 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1039 | 円 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,436,072,189 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,453,126 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,396,619,063 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,915,033,541 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8893 | 円 |
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