有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月16日-平成26年10月15日)
スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期計算期間末 (平成25年10月15日現在) | 第14期計算期間末 (平成26年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 436,817,720 | 422,592,061 | |||
| 株式 | 3,872,713,300 | 3,890,821,500 | |||
| 未収入金 | 48,358,963 | 38,691,945 | |||
| 未収配当金 | 15,661,350 | 18,577,000 | |||
| 未収利息 | 359 | 231 | |||
| 流動資産合計 | 4,373,551,692 | 4,370,682,737 | |||
| 資産合計 | 4,373,551,692 | 4,370,682,737 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 33,883,036 | 127,063,247 | |||
| 未払収益分配金 | 86,713,819 | 77,752,838 | |||
| 未払解約金 | 8,810,254 | 14,675,527 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,671,560 | 1,770,617 | |||
| 未払委託者報酬 | 245,693,976 | 101,493,588 | |||
| その他未払費用 | 1,964,575 | 1,245,489 | |||
| 流動負債合計 | 378,737,220 | 324,001,306 | |||
| 負債合計 | 378,737,220 | 324,001,306 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,734,276,381 | ※1 1,555,056,779 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,260,538,091 | 2,491,624,652 | |||
| (分配準備積立金) | 664,551,523 | 463,659,180 | |||
| 元本等合計 | 3,994,814,472 | 4,046,681,431 | |||
| 純資産合計 | 3,994,814,472 | 4,046,681,431 | |||
| 負債純資産合計 | 4,373,551,692 | 4,370,682,737 | |||
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