有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/10/16-2025/10/15)
スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期計算期間末 (2024年10月15日現在) | 第25期計算期間末 (2025年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 159,365,009 | 288,184,914 | |||
| 株式 | 4,445,469,400 | 4,677,989,650 | |||
| 未収入金 | 28,076,904 | 96,377,688 | |||
| 未収配当金 | 26,103,400 | 29,134,345 | |||
| 未収利息 | 480 | 2,763 | |||
| 流動資産合計 | 4,659,015,193 | 5,091,689,360 | |||
| 資産合計 | 4,659,015,193 | 5,091,689,360 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 512,587 | 7,234,120 | |||
| 未払収益分配金 | 37,869,331 | 42,038,489 | |||
| 未払解約金 | 2,307,188 | 19,748,051 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,961,954 | 2,094,381 | |||
| 未払委託者報酬 | 111,286,434 | 108,311,021 | |||
| その他未払費用 | 686,602 | 922,759 | |||
| 流動負債合計 | 154,624,096 | 180,348,821 | |||
| 負債合計 | 154,624,096 | 180,348,821 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 757,386,639 | ※1 700,641,489 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,747,004,458 | 4,210,699,050 | |||
| (分配準備積立金) | 1,381,354,086 | 1,920,204,068 | |||
| 元本等合計 | 4,504,391,097 | 4,911,340,539 | |||
| 純資産合計 | 4,504,391,097 | 4,911,340,539 | |||
| 負債純資産合計 | 4,659,015,193 | 5,091,689,360 | |||
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