有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/10/17-2024/10/15)
スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期計算期間末 (2023年10月16日現在) | 第24期計算期間末 (2024年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 197,442,241 | 159,365,009 | |||
| 株式 | 4,235,141,640 | 4,445,469,400 | |||
| 未収入金 | - | 28,076,904 | |||
| 未収配当金 | 25,229,700 | 26,103,400 | |||
| 未収利息 | - | 480 | |||
| 流動資産合計 | 4,457,813,581 | 4,659,015,193 | |||
| 資産合計 | 4,457,813,581 | 4,659,015,193 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 22,326,697 | 512,587 | |||
| 未払収益分配金 | 41,401,082 | 37,869,331 | |||
| 未払解約金 | 9,512,045 | 2,307,188 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,918,705 | 1,961,954 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,236,030 | 111,286,434 | |||
| 未払利息 | 540 | - | |||
| その他未払費用 | 753,631 | 686,602 | |||
| 流動負債合計 | 116,148,730 | 154,624,096 | |||
| 負債合計 | 116,148,730 | 154,624,096 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 828,021,646 | ※1 757,386,639 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,513,643,205 | 3,747,004,458 | |||
| (分配準備積立金) | 1,045,849,899 | 1,381,354,086 | |||
| 元本等合計 | 4,341,664,851 | 4,504,391,097 | |||
| 純資産合計 | 4,341,664,851 | 4,504,391,097 | |||
| 負債純資産合計 | 4,457,813,581 | 4,659,015,193 | |||
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