有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月17日-平成30年10月15日)
スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期計算期間末 (2017年10月16日現在) | 第18期計算期間末 (2018年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 361,922,606 | 404,997,856 | |||
| 株式 | 4,089,569,600 | 4,616,375,360 | |||
| 未収入金 | 35,526,520 | - | |||
| 未収配当金 | 29,008,000 | 39,729,700 | |||
| 流動資産合計 | 4,516,026,726 | 5,061,102,916 | |||
| 資産合計 | 4,516,026,726 | 5,061,102,916 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 8,549,151 | |||
| 未払収益分配金 | 61,060,844 | 76,824,713 | |||
| 未払解約金 | 29,697,459 | 11,316,620 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,774,140 | 2,208,747 | |||
| 未払委託者報酬 | 185,839,267 | 81,735,710 | |||
| 未払利息 | 991 | 1,109 | |||
| その他未払費用 | 1,076,187 | 864,056 | |||
| 流動負債合計 | 279,448,888 | 181,500,106 | |||
| 負債合計 | 279,448,888 | 181,500,106 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,017,680,736 | ※1 1,097,495,910 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,218,897,102 | 3,782,106,900 | |||
| (分配準備積立金) | 1,284,675,237 | 1,230,504,563 | |||
| 元本等合計 | 4,236,577,838 | 4,879,602,810 | |||
| 純資産合計 | 4,236,577,838 | 4,879,602,810 | |||
| 負債純資産合計 | 4,516,026,726 | 5,061,102,916 | |||
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