有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/10/16-2022/10/17)
スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期計算期間末 (2021年10月15日現在) | 第22期計算期間末 (2022年10月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 161,730,478 | 133,582,018 | |||
| 株式 | 4,369,519,100 | 3,732,499,000 | |||
| 未収入金 | 547,101 | - | |||
| 未収配当金 | 23,375,068 | 23,899,210 | |||
| 流動資産合計 | 4,555,171,747 | 3,889,980,228 | |||
| 資産合計 | 4,555,171,747 | 3,889,980,228 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,650,520 | - | |||
| 未払収益分配金 | 42,150,452 | 42,117,276 | |||
| 未払解約金 | 816,970 | 39,185,107 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,017,936 | 1,757,734 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,684,852 | 35,596,478 | |||
| 未払利息 | 443 | 365 | |||
| その他未払費用 | 726,086 | 713,033 | |||
| 流動負債合計 | 91,047,259 | 119,369,993 | |||
| 負債合計 | 91,047,259 | 119,369,993 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 843,009,048 | ※1 842,345,534 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,621,115,440 | 2,928,264,701 | |||
| (分配準備積立金) | 1,260,079,886 | 1,092,708,257 | |||
| 元本等合計 | 4,464,124,488 | 3,770,610,235 | |||
| 純資産合計 | 4,464,124,488 | 3,770,610,235 | |||
| 負債純資産合計 | 4,555,171,747 | 3,889,980,228 | |||
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