有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月16日-平成27年10月15日)
スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期計算期間末 (平成26年10月15日現在) | 第15期計算期間末 (平成27年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 422,592,061 | 552,789,312 | |||
| 株式 | 3,890,821,500 | 5,368,395,450 | |||
| 未収入金 | 38,691,945 | 26,226,362 | |||
| 未収配当金 | 18,577,000 | 36,862,800 | |||
| 未収利息 | 231 | 151 | |||
| 流動資産合計 | 4,370,682,737 | 5,984,274,075 | |||
| 資産合計 | 4,370,682,737 | 5,984,274,075 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 127,063,247 | 14,832,622 | |||
| 未払収益分配金 | 77,752,838 | 90,058,842 | |||
| 未払解約金 | 14,675,527 | 14,887,474 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,770,617 | 2,317,827 | |||
| 未払委託者報酬 | 101,493,588 | 190,328,014 | |||
| その他未払費用 | 1,245,489 | 1,667,856 | |||
| 流動負債合計 | 324,001,306 | 314,092,635 | |||
| 負債合計 | 324,001,306 | 314,092,635 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,555,056,779 | ※1 1,801,176,850 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,491,624,652 | 3,869,004,590 | |||
| (分配準備積立金) | 463,659,180 | 786,865,186 | |||
| 元本等合計 | 4,046,681,431 | 5,670,181,440 | |||
| 純資産合計 | 4,046,681,431 | 5,670,181,440 | |||
| 負債純資産合計 | 4,370,682,737 | 5,984,274,075 | |||
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