有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年10月16日-令和2年10月15日)
スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期計算期間末 (2019年10月15日現在) | 第20期計算期間末 (2020年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 263,525,612 | 264,662,362 | |||
| 株式 | 4,519,310,800 | 4,528,621,600 | |||
| 未収入金 | - | 31,625,631 | |||
| 未収配当金 | 31,914,950 | 21,036,600 | |||
| 流動資産合計 | 4,814,751,362 | 4,845,946,193 | |||
| 資産合計 | 4,814,751,362 | 4,845,946,193 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 18,296,322 | 13,105,079 | |||
| 未払収益分配金 | 54,522,864 | 44,708,570 | |||
| 未払解約金 | 5,390,101 | 10,936,946 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,970,916 | 1,908,055 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,910,949 | 127,754,672 | |||
| 未払利息 | 721 | 725 | |||
| その他未払費用 | 903,521 | 817,571 | |||
| 流動負債合計 | 120,995,394 | 199,231,618 | |||
| 負債合計 | 120,995,394 | 199,231,618 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,090,457,292 | ※1 894,171,400 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,603,298,676 | 3,752,543,175 | |||
| (分配準備積立金) | 1,022,539,316 | 1,450,276,431 | |||
| 元本等合計 | 4,693,755,968 | 4,646,714,575 | |||
| 純資産合計 | 4,693,755,968 | 4,646,714,575 | |||
| 負債純資産合計 | 4,814,751,362 | 4,845,946,193 | |||
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