有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月16日-令和3年10月15日)
スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期計算期間末 (2020年10月15日現在) | 第21期計算期間末 (2021年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 264,662,362 | 161,730,478 | |||
| 株式 | 4,528,621,600 | 4,369,519,100 | |||
| 未収入金 | 31,625,631 | 547,101 | |||
| 未収配当金 | 21,036,600 | 23,375,068 | |||
| 流動資産合計 | 4,845,946,193 | 4,555,171,747 | |||
| 資産合計 | 4,845,946,193 | 4,555,171,747 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 13,105,079 | 2,650,520 | |||
| 未払収益分配金 | 44,708,570 | 42,150,452 | |||
| 未払解約金 | 10,936,946 | 816,970 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,908,055 | 2,017,936 | |||
| 未払委託者報酬 | 127,754,672 | 42,684,852 | |||
| 未払利息 | 725 | 443 | |||
| その他未払費用 | 817,571 | 726,086 | |||
| 流動負債合計 | 199,231,618 | 91,047,259 | |||
| 負債合計 | 199,231,618 | 91,047,259 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 894,171,400 | ※1 843,009,048 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,752,543,175 | 3,621,115,440 | |||
| (分配準備積立金) | 1,450,276,431 | 1,260,079,886 | |||
| 元本等合計 | 4,646,714,575 | 4,464,124,488 | |||
| 純資産合計 | 4,646,714,575 | 4,464,124,488 | |||
| 負債純資産合計 | 4,845,946,193 | 4,555,171,747 | |||
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