有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/10/18-2023/10/16)
スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期計算期間末 (2022年10月17日現在) | 第23期計算期間末 (2023年10月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 133,582,018 | 197,442,241 | |||
| 株式 | 3,732,499,000 | 4,235,141,640 | |||
| 未収配当金 | 23,899,210 | 25,229,700 | |||
| 流動資産合計 | 3,889,980,228 | 4,457,813,581 | |||
| 資産合計 | 3,889,980,228 | 4,457,813,581 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 22,326,697 | |||
| 未払収益分配金 | 42,117,276 | 41,401,082 | |||
| 未払解約金 | 39,185,107 | 9,512,045 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,757,734 | 1,918,705 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,596,478 | 40,236,030 | |||
| 未払利息 | 365 | 540 | |||
| その他未払費用 | 713,033 | 753,631 | |||
| 流動負債合計 | 119,369,993 | 116,148,730 | |||
| 負債合計 | 119,369,993 | 116,148,730 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 842,345,534 | ※1 828,021,646 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,928,264,701 | 3,513,643,205 | |||
| (分配準備積立金) | 1,092,708,257 | 1,045,849,899 | |||
| 元本等合計 | 3,770,610,235 | 4,341,664,851 | |||
| 純資産合計 | 3,770,610,235 | 4,341,664,851 | |||
| 負債純資産合計 | 3,889,980,228 | 4,457,813,581 | |||
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