有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月16日-平成28年10月17日)
スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期計算期間末 (平成27年10月15日現在) | 第16期計算期間末 (平成28年10月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 552,789,312 | 114,283,807 | |||
| 株式 | 5,368,395,450 | 4,668,870,500 | |||
| 未収入金 | 26,226,362 | 192,737,333 | |||
| 未収配当金 | 36,862,800 | 47,229,350 | |||
| 未収利息 | 151 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,984,274,075 | 5,023,120,990 | |||
| 資産合計 | 5,984,274,075 | 5,023,120,990 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 14,832,622 | - | |||
| 未払収益分配金 | 90,058,842 | 83,530,193 | |||
| 未払解約金 | 14,887,474 | 117,547,535 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,317,827 | 2,222,180 | |||
| 未払委託者報酬 | 190,328,014 | 45,142,876 | |||
| 未払利息 | - | 313 | |||
| その他未払費用 | 1,667,856 | 1,596,777 | |||
| 流動負債合計 | 314,092,635 | 250,039,874 | |||
| 負債合計 | 314,092,635 | 250,039,874 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,801,176,850 | ※1 1,670,603,867 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,869,004,590 | 3,102,477,249 | |||
| (分配準備積立金) | 786,865,186 | 499,845,528 | |||
| 元本等合計 | 5,670,181,440 | 4,773,081,116 | |||
| 純資産合計 | 5,670,181,440 | 4,773,081,116 | |||
| 負債純資産合計 | 5,984,274,075 | 5,023,120,990 | |||
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