有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)
スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期計算期間末 (2018年10月15日現在) | 第19期計算期間末 (2019年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 404,997,856 | 263,525,612 | |||
| 株式 | 4,616,375,360 | 4,519,310,800 | |||
| 未収配当金 | 39,729,700 | 31,914,950 | |||
| 流動資産合計 | 5,061,102,916 | 4,814,751,362 | |||
| 資産合計 | 5,061,102,916 | 4,814,751,362 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 8,549,151 | 18,296,322 | |||
| 未払収益分配金 | 76,824,713 | 54,522,864 | |||
| 未払解約金 | 11,316,620 | 5,390,101 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,208,747 | 1,970,916 | |||
| 未払委託者報酬 | 81,735,710 | 39,910,949 | |||
| 未払利息 | 1,109 | 721 | |||
| その他未払費用 | 864,056 | 903,521 | |||
| 流動負債合計 | 181,500,106 | 120,995,394 | |||
| 負債合計 | 181,500,106 | 120,995,394 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,097,495,910 | ※1 1,090,457,292 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,782,106,900 | 3,603,298,676 | |||
| (分配準備積立金) | 1,230,504,563 | 1,022,539,316 | |||
| 元本等合計 | 4,879,602,810 | 4,693,755,968 | |||
| 純資産合計 | 4,879,602,810 | 4,693,755,968 | |||
| 負債純資産合計 | 5,061,102,916 | 4,814,751,362 | |||
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