有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年10月18日-平成29年10月16日)
スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期計算期間末 (平成28年10月17日現在) | 第17期計算期間末 (平成29年10月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 114,283,807 | 361,922,606 | |||
| 株式 | 4,668,870,500 | 4,089,569,600 | |||
| 未収入金 | 192,737,333 | 35,526,520 | |||
| 未収配当金 | 47,229,350 | 29,008,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,023,120,990 | 4,516,026,726 | |||
| 資産合計 | 5,023,120,990 | 4,516,026,726 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 83,530,193 | 61,060,844 | |||
| 未払解約金 | 117,547,535 | 29,697,459 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,222,180 | 1,774,140 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,142,876 | 185,839,267 | |||
| 未払利息 | 313 | 991 | |||
| その他未払費用 | 1,596,777 | 1,076,187 | |||
| 流動負債合計 | 250,039,874 | 279,448,888 | |||
| 負債合計 | 250,039,874 | 279,448,888 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,670,603,867 | ※1 1,017,680,736 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,102,477,249 | 3,218,897,102 | |||
| (分配準備積立金) | 499,845,528 | 1,284,675,237 | |||
| 元本等合計 | 4,773,081,116 | 4,236,577,838 | |||
| 純資産合計 | 4,773,081,116 | 4,236,577,838 | |||
| 負債純資産合計 | 5,023,120,990 | 4,516,026,726 | |||
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