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訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月16日-平成26年10月15日)

【提出】: 2015/01/28 15:31
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日鉄住金テックスエンジ	建設業	347,000	531.92	184,575,394	4.35
						578.00	200,566,000
2	日本	株式	ジャックス	その他金融業	287,000	552.05	158,437,602	4.06
						652.00	187,124,000
3	日本	株式	日油	化学	241,000	649.26	156,470,713	3.83
						732.00	176,412,000
4	日本	株式	藤森工業	化学	57,100	2,861.39	163,385,308	3.76
						3,035.00	173,298,500
5	日本	株式	あさひ	小売業	125,200	1,197.32	149,904,297	3.36
						1,236.00	154,747,200
6	日本	株式	片倉工業	繊維製品	101,800	1,208.00	122,974,400	2.96
						1,339.00	136,310,200
7	日本	株式	富士紡ホールディングス	繊維製品	429,000	294.14	126,187,198	2.86
						307.00	131,703,000
8	日本	株式	芝浦メカトロニクス	電気機器	367,000	287.00	105,329,000	2.79
						351.00	128,817,000
9	日本	株式	三菱食品	卸売業	51,500	2,205.00	113,557,500	2.79
						2,493.00	128,389,500
10	日本	株式	富士石油	石油・石炭製品	380,300	340.00	129,302,000	2.74
						332.00	126,259,600
11	日本	株式	キトー	機械	95,000	1,272.00	120,840,000	2.59
						1,258.00	119,510,000
12	日本	株式	栃木銀行	銀行業	258,000	396.00	102,168,000	2.50
						447.00	115,326,000
13	日本	株式	三菱総合研究所	情報・通信業	44,900	2,509.00	112,654,100	2.45
						2,518.00	113,058,200
14	日本	株式	アーレスティ	非鉄金属	174,000	648.63	112,861,890	2.31
						613.00	106,662,000
15	日本	株式	TKC	情報・通信業	48,000	2,022.23	97,066,993	2.27
						2,184.00	104,832,000
16	日本	株式	テンポスバスターズ	卸売業	100,600	1,028.61	103,477,928	2.25
						1,031.00	103,718,600
17	日本	株式	巴工業	機械	59,200	1,827.00	108,158,400	2.25
						1,751.00	103,659,200
18	日本	株式	住友電設	建設業	74,500	1,293.51	96,366,748	2.19
						1,356.00	101,022,000
19	日本	株式	品川リフラクトリーズ	ガラス・土石製品	365,000	257.00	93,805,000	2.15
						271.00	98,915,000
20	日本	株式	カプコン	情報・通信業	56,000	1,617.00	90,552,000	2.09
						1,717.00	96,152,000
21	日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	153,000	560.21	85,712,652	2.06
						622.00	95,166,000
22	日本	株式	トッパン・フォームズ	その他製品	90,000	987.22	88,849,635	2.03
						1,038.00	93,420,000
23	日本	株式	宮地エンジニアリンググループ	金属製品	430,000	197.00	84,710,000	1.98
						212.00	91,160,000
24	日本	株式	デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム	サービス業	193,000	422.00	81,446,000	1.88
						450.00	86,850,000
25	日本	株式	日特エンジニアリング	機械	80,000	1,195.00	95,600,000	1.87
						1,077.00	86,160,000
26	日本	株式	鬼怒川ゴム工業	輸送用機器	185,000	440.00	81,400,000	1.86
						464.00	85,840,000
27	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	39,000	2,164.57	84,418,268	1.85
						2,182.00	85,098,000
28	日本	株式	河合楽器製作所	その他製品	37,600	2,012.00	75,651,200	1.70
						2,080.00	78,208,000
29	日本	株式	TBK	輸送用機器	113,000	649.21	73,361,265	1.65
						675.00	76,275,000
30	日本	株式	日本ケミファ	医薬品	127,000	569.00	72,263,000	1.61
						583.00	74,041,000

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	機械	10.60
		化学	10.30
		情報・通信業	6.81
		建設業	6.54
		繊維製品	5.81
		輸送用機器	5.66
		その他製品	5.27
		卸売業	5.04
		電気機器	4.77
		小売業	4.65
		その他金融業	4.06
		金属製品	3.76
		銀行業	3.73
		不動産業	3.62
		サービス業	3.19
		石油・石炭製品	2.74
		非鉄金属	2.31
		ガラス・土石製品	2.15
		医薬品	1.61
		パルプ・紙	1.48
		水産・農林業	1.04
		食料品	0.56
		保険業	0.53
合計			96.24

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開示資料

決算