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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/10/16-2025/10/15)

【提出】: 2026/01/14 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】(上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	125,700	1,595.00	200,491,500	4.00
						1,559.50	196,029,150
2	日本	株式	INTLOOP	サービス業	41,300	4,410.00	182,133,000	3.56
						4,215.00	174,079,500
3	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	3,800	40,210.00	152,798,000	3.41
						43,870.00	166,706,000
4	日本	株式	東京建物	不動産業	55,800	2,875.00	160,425,000	3.28
						2,877.50	160,564,500
5	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	28,700	5,204.00	149,354,800	3.24
						5,526.00	158,596,200
6	日本	株式	美津濃	その他製品	54,800	2,880.00	157,824,000	3.12
						2,786.00	152,672,800
7	日本	株式	戸田建設	建設業	142,000	1,016.00	144,272,000	3.02
						1,039.50	147,609,000
8	日本	株式	ニプロ	精密機器	94,900	1,485.00	140,926,500	2.92
						1,504.50	142,777,050
9	日本	株式	タクマ	機械	60,100	2,234.00	134,263,400	2.91
						2,367.00	142,256,700
10	日本	株式	ヒューマンテクノロジーズ	情報・通信業	60,800	2,321.00	141,116,800	2.87
						2,313.00	140,630,400
11	日本	株式	リンテック	その他製品	34,300	3,752.42	128,708,120	2.75
						3,925.00	134,627,500
12	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	52,700	2,294.60	120,925,625	2.60
						2,412.00	127,112,400
13	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	239,500	528.90	126,671,550	2.60
						530.40	127,030,800
14	日本	株式	リガク・ホールディングス	精密機器	123,500	900.00	111,150,000	2.50
						989.00	122,141,500
15	日本	株式	U-NEXT HOLDINGS	情報・通信業	57,400	2,117.78	121,560,739	2.39
						2,035.00	116,809,000
16	日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	85,700	1,321.00	113,209,700	2.37
						1,355.00	116,123,500
17	日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	41,000	2,662.00	109,142,000	2.33
						2,784.50	114,164,500
18	日本	株式	関西ペイント	化学	44,800	2,522.50	113,008,000	2.26
						2,474.00	110,835,200
19	日本	株式	ウイングアーク1st	情報・通信業	32,800	2,965.00	97,252,000	2.25
						3,360.00	110,208,000
20	日本	株式	ライズ・コンサルティング・グループ	サービス業	124,500	1,000.00	124,500,000	2.25
						884.00	110,058,000
21	日本	株式	メドレー	情報・通信業	51,900	2,246.86	116,612,468	2.23
						2,106.00	109,301,400
22	日本	株式	キユーピー	食料品	25,100	4,305.81	108,076,054	2.19
						4,272.00	107,227,200
23	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	17,100	5,984.00	102,326,400	2.18
						6,236.00	106,635,600
24	日本	株式	薬王堂ホールディングス	小売業	52,200	2,128.00	111,081,600	2.17
						2,034.00	106,174,800
25	日本	株式	PILLAR	機械	21,300	4,610.00	98,193,000	2.12
						4,870.00	103,731,000
26	日本	株式	ギフトホールディングス	小売業	32,000	3,440.00	110,080,000	2.11
						3,230.00	103,360,000
27	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	51,000	2,017.00	102,867,000	2.10
						2,012.00	102,612,000
28	日本	株式	DMG森精機	機械	42,200	3,182.00	134,280,400	2.07
						2,400.00	101,280,000
29	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	65,000	1,644.50	106,892,500	2.04
						1,537.00	99,905,000
30	日本	株式	住友林業	建設業	62,100	1,688.50	104,855,850	2.04
						1,607.50	99,825,750

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	情報・通信業	14.76
		サービス業	13.56
		その他製品	7.26
		機械	7.09
		化学	6.28
		小売業	5.80
		精密機器	5.41
		不動産業	5.26
		建設業	5.06
		陸運業	4.43
		医薬品	4.00
		電気機器	3.73
		ガラス・土石製品	3.41
		ゴム製品	3.24
		卸売業	2.60
		銀行業	2.37
		食料品	2.19
		輸送用機器	1.85
合計			98.29

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/10/16-2025/10/15)

開示資料

決算