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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月16日-令和3年10月15日)

【提出】: 2022/01/13 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	19,700	10,830.00	213,351,000	5.56
						12,710.00	250,387,000
2	日本	株式	JMDC	情報・通信業	23,000	7,700.00	177,100,000	4.36
						8,540.00	196,420,000
3	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	192,000	1,015.00	194,880,000	4.30
						1,010.00	193,920,000
4	日本	株式	藤森工業	化学	40,100	4,725.00	189,472,500	4.15
						4,665.00	187,066,500
5	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	85,000	2,009.00	170,765,000	4.11
						2,176.00	184,960,000
6	日本	株式	日総工産	サービス業	246,700	732.00	180,584,400	3.93
						718.00	177,130,600
7	日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	19,500	8,860.00	172,770,000	3.57
						8,240.00	160,680,000
8	日本	株式	三洋化成工業	化学	28,300	5,640.00	159,612,000	3.54
						5,630.00	159,329,000
9	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	85,000	2,097.00	178,245,000	3.45
						1,829.00	155,465,000
10	日本	株式	アマダ	機械	138,300	1,177.00	162,779,100	3.44
						1,122.00	155,172,600
11	日本	株式	タクマ	機械	92,000	1,522.00	140,024,000	3.03
						1,485.00	136,620,000
12	日本	株式	トランス・コスモス	サービス業	36,000	3,550.00	127,800,000	2.74
						3,425.00	123,300,000
13	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	35,400	3,350.00	118,590,000	2.68
						3,405.00	120,537,000
14	日本	株式	I-ne	化学	26,700	4,540.00	121,218,000	2.59
						4,370.00	116,679,000
15	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	42,000	2,703.15	113,532,412	2.57
						2,753.00	115,626,000
16	日本	株式	Fast Fitness Japan	サービス業	36,100	3,585.00	129,418,500	2.46
						3,075.00	111,007,500
17	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	34,000	3,110.00	105,740,000	2.41
						3,190.00	108,460,000
18	日本	株式	東京建物	不動産業	55,500	1,703.00	94,516,500	2.06
						1,670.00	92,685,000
19	日本	株式	横河ブリッジホールディングス	金属製品	39,000	2,370.00	92,430,000	1.99
						2,294.00	89,466,000
20	日本	株式	モリタホールディングス	輸送用機器	62,400	1,459.00	91,041,600	1.98
						1,430.00	89,232,000
21	日本	株式	コスモス薬品	小売業	5,100	18,320.00	93,432,000	1.97
						17,370.00	88,587,000
22	日本	株式	ノーリツ鋼機	精密機器	36,000	2,345.00	84,420,000	1.89
						2,362.00	85,032,000
23	日本	株式	TPR	機械	58,500	1,474.00	86,229,000	1.88
						1,446.00	84,591,000
24	日本	株式	前田工繊	その他製品	24,200	3,300.00	79,860,000	1.77
						3,295.00	79,739,000
25	日本	株式	三浦工業	機械	18,000	4,480.00	80,640,000	1.74
						4,365.00	78,570,000
26	日本	株式	エレコム	電気機器	45,000	1,800.00	81,000,000	1.74
						1,740.00	78,300,000
27	日本	株式	プラスアルファ・コンサルティング	情報・通信業	25,200	2,900.00	73,080,000	1.68
						3,000.00	75,600,000
28	日本	株式	サーキュレーション	サービス業	17,400	3,460.00	60,204,000	1.64
						4,235.00	73,689,000
29	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	32,900	2,095.00	68,925,500	1.59
						2,182.00	71,787,800
30	日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	12,100	5,830.00	70,543,000	1.57
						5,860.00	70,906,000

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	サービス業	22.40
		情報・通信業	16.92
		化学	12.95
		機械	12.69
		ガラス・土石製品	5.56
		小売業	4.81
		陸運業	4.30
		輸送用機器	3.57
		医薬品	3.20
		不動産業	2.06
		金属製品	1.99
		精密機器	1.89
		その他製品	1.77
		電気機器	1.74
		その他金融業	0.98
合計			96.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月16日-令和3年10月15日)

開示資料

決算