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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)

【提出】: 2020/01/14 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	69,400	3,110.00	215,834,000	4.95
						3,430.00	238,042,000
2	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	219,000	858.00	187,902,000	3.99
						876.00	191,844,000
3	日本	株式	藤森工業	化学	48,400	3,400.00	164,560,000	3.89
						3,860.00	186,824,000
4	日本	株式	エレコム	電気機器	42,800	4,010.00	171,628,000	3.76
						4,220.00	180,616,000
5	日本	株式	日鉄ソリューションズ	情報・通信業	47,200	3,625.00	171,100,000	3.64
						3,705.00	174,876,000
6	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	29,500	5,060.00	149,270,000	3.16
						5,140.00	151,630,000
7	日本	株式	三洋化成工業	化学	28,300	5,060.00	143,198,000	3.06
						5,200.00	147,160,000
8	日本	株式	パルコ	小売業	110,000	1,291.00	142,010,000	2.99
						1,308.00	143,880,000
9	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	20,000	7,415.47	148,309,464	2.96
						7,110.00	142,200,000
10	日本	株式	日総工産	サービス業	107,600	1,214.00	130,626,400	2.94
						1,311.00	141,063,600
11	日本	株式	トランス・コスモス	サービス業	50,300	2,675.00	134,552,500	2.86
						2,728.00	137,218,400
12	日本	株式	タクマ	機械	105,000	1,252.00	131,460,000	2.83
						1,294.00	135,870,000
13	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	27,900	4,895.00	136,570,500	2.76
						4,755.00	132,664,500
14	日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	28,500	4,300.00	122,550,000	2.65
						4,470.00	127,395,000
15	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	79,100	1,467.00	116,039,700	2.61
						1,585.00	125,373,500
16	日本	株式	JUKI	機械	120,100	929.00	111,572,900	2.47
						987.00	118,538,700
17	日本	株式	日本光電工業	電気機器	36,200	3,100.00	112,220,000	2.44
						3,245.00	117,469,000
18	日本	株式	リックソフト	情報・通信業	28,000	4,322.46	121,028,799	2.40
						4,125.00	115,500,000
19	日本	株式	モリタホールディングス	輸送用機器	62,400	1,805.00	112,632,000	2.38
						1,829.00	114,129,600
20	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	31,000	3,560.00	110,360,000	2.21
						3,430.00	106,330,000
21	日本	株式	LIFULL	サービス業	153,700	682.00	104,823,400	2.11
						659.00	101,288,300
22	日本	株式	TPR	機械	43,500	1,791.00	77,908,500	1.77
						1,958.00	85,173,000
23	日本	株式	横河ブリッジホールディングス	金属製品	42,600	1,744.00	74,294,400	1.77
						1,998.00	85,114,800
24	日本	株式	第一工業製薬	化学	24,000	3,185.00	76,440,000	1.76
						3,530.00	84,720,000
25	日本	株式	三浦工業	機械	24,200	3,170.00	76,714,000	1.66
						3,290.00	79,618,000
26	日本	株式	小野建	卸売業	55,600	1,374.00	76,394,400	1.65
						1,425.00	79,230,000
27	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	31,000	2,603.00	80,693,000	1.59
						2,459.00	76,229,000
28	日本	株式	シークス	卸売業	45,300	1,586.00	71,845,800	1.56
						1,659.00	75,152,700
29	日本	株式	東京応化工業	化学	17,100	4,285.00	73,273,500	1.54
						4,320.00	73,872,000
30	日本	株式	日油	化学	20,000	3,595.00	71,900,000	1.54
						3,690.00	73,800,000

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	情報・通信業	16.80
		化学	13.22
		サービス業	12.43
		機械	11.10
		小売業	9.68
		電気機器	7.62
		不動産業	4.28
		陸運業	3.99
		ガラス・土石製品	3.73
		卸売業	3.72
		建設業	2.61
		金属製品	2.59
		輸送用機器	2.38
		その他製品	2.04
		その他金融業	1.42
合計			97.60

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開示資料

決算