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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/10/18-2023/10/16)

【提出】: 2024/01/12 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	15,100	22,990.00	347,149,000	8.87
						26,210.00	395,771,000
2	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	177,500	1,036.00	183,890,000	4.12
						1,035.00	183,712,500
3	日本	株式	NISSOホールディングス	サービス業	239,300	701.20	167,796,913	4.04
						754.00	180,432,200
4	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	29,300	5,490.00	160,857,000	4.02
						6,120.00	179,316,000
5	日本	株式	アマダ	機械	118,000	1,506.00	177,708,000	3.83
						1,450.00	171,100,000
6	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	84,000	1,972.00	165,648,000	3.82
						2,031.00	170,604,000
7	日本	株式	楽天銀行	銀行業	62,600	2,253.00	141,037,800	3.62
						2,580.00	161,508,000
8	日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	56,800	2,580.91	146,595,632	3.25
						2,557.00	145,237,600
9	日本	株式	I-ne	化学	48,500	2,897.95	140,550,468	3.06
						2,813.00	136,430,500
10	日本	株式	藤森工業	化学	35,000	3,720.00	130,200,000	2.97
						3,780.00	132,300,000
11	日本	株式	タクマ	機械	89,500	1,492.00	133,534,000	2.91
						1,452.00	129,954,000
12	日本	株式	フロンティア・マネジメント	サービス業	80,400	1,535.00	123,414,000	2.87
						1,595.00	128,238,000
13	日本	株式	良品計画	小売業	59,100	1,975.15	116,731,247	2.81
						2,121.50	125,380,650
14	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	33,000	3,613.00	119,229,000	2.77
						3,750.00	123,750,000
15	日本	株式	東京建物	不動産業	58,900	2,016.50	118,771,850	2.63
						1,989.00	117,152,100
16	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	41,500	2,625.00	108,937,500	2.42
						2,597.00	107,775,500
17	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	97,600	1,311.24	127,977,348	2.39
						1,090.50	106,432,800
18	日本	株式	ウイングアーク1st	情報・通信業	39,100	2,800.00	109,480,000	2.35
						2,685.00	104,983,500
19	日本	株式	京成電鉄	陸運業	18,300	5,099.00	93,311,700	2.32
						5,657.00	103,523,100
20	日本	株式	サスメド	情報・通信業	67,300	1,490.00	100,276,851	2.11
						1,400.00	94,220,000
21	日本	株式	TPR	機械	51,600	1,753.00	90,454,800	2.03
						1,755.00	90,558,000
22	日本	株式	リックソフト	情報・通信業	54,400	1,545.00	84,048,000	1.91
						1,570.00	85,408,000
23	日本	株式	トランス・コスモス	サービス業	27,000	3,090.00	83,430,000	1.85
						3,055.00	82,485,000
24	日本	株式	コスモス薬品	小売業	5,100	14,125.00	72,037,500	1.79
						15,695.00	80,044,500
25	日本	株式	エレコム	電気機器	46,000	1,749.00	80,454,000	1.75
						1,702.00	78,292,000
26	日本	株式	千葉銀行	銀行業	68,500	1,091.50	74,767,750	1.72
						1,119.50	76,685,750
27	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	64,900	1,078.50	69,994,650	1.61
						1,107.00	71,844,300
28	日本	株式	横河ブリッジホールディングス	金属製品	28,600	2,684.04	76,763,405	1.59
						2,483.00	71,013,800
29	日本	株式	前田工繊	その他製品	24,200	2,931.00	70,930,200	1.59
						2,923.00	70,736,600
30	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	20,000	3,230.00	64,600,000	1.42
						3,160.00	63,200,000

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	サービス業	20.38
		情報・通信業	14.24
		機械	9.16
		ガラス・土石製品	8.87
		小売業	8.62
		化学	8.34
		陸運業	6.44
		銀行業	5.34
		電気機器	3.14
		金属製品	2.63
		不動産業	2.63
		輸送用機器	2.42
		医薬品	2.39
		その他製品	1.59
合計			96.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/10/18-2023/10/16)

開示資料

決算