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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月17日-平成30年10月15日)

【提出】: 2019/01/11 9:22
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	219,000	866.00	189,654,000	3.93
						875.00	191,625,000
2	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	49,600	2,998.00	148,700,800	3.37
						3,315.00	164,424,000
3	日本	株式	JUKI	機械	120,100	1,315.00	157,931,500	3.12
						1,267.00	152,166,700
4	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	61,600	2,393.00	147,408,800	3.11
						2,462.00	151,659,200
5	日本	株式	タクマ	機械	105,000	1,446.00	151,830,000	3.09
						1,434.00	150,570,000
6	日本	株式	前田工繊	その他製品	68,500	2,243.00	153,645,500	3.08
						2,191.00	150,083,500
7	日本	株式	藤森工業	化学	45,200	3,520.00	159,104,000	3.04
						3,280.00	148,256,000
8	日本	株式	新日鉄住金ソリューションズ	情報・通信業	43,900	3,395.00	149,040,500	3.04
						3,375.00	148,162,500
9	日本	株式	パルコ	小売業	117,700	1,136.00	133,707,200	2.89
						1,197.00	140,886,900
10	日本	株式	UKCホールディングス	卸売業	63,800	2,353.00	150,121,400	2.89
						2,206.00	140,742,800
11	日本	株式	日本光電工業	電気機器	41,700	3,480.00	145,116,000	2.88
						3,370.00	140,529,000
12	日本	株式	三洋化成工業	化学	26,600	5,260.00	139,916,000	2.83
						5,180.00	137,788,000
13	日本	株式	モリタホールディングス	輸送用機器	62,400	2,251.00	140,462,400	2.75
						2,151.00	134,222,400
14	日本	株式	トランス・コスモス	サービス業	50,300	2,664.00	133,999,200	2.64
						2,557.00	128,617,100
15	日本	株式	エレコム	電気機器	47,500	2,652.00	125,970,000	2.61
						2,678.00	127,205,000
16	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	31,800	3,920.00	124,656,000	2.47
						3,790.00	120,522,000
17	日本	株式	TPR	機械	41,600	2,789.00	116,022,400	2.35
						2,751.00	114,441,600
18	日本	株式	日新電機	電気機器	113,900	901.00	102,623,900	2.16
						923.00	105,129,700
19	日本	株式	西松屋チェーン	小売業	100,200	1,037.00	103,907,400	2.07
						1,006.00	100,801,200
20	日本	株式	トッパン・フォームズ	その他製品	89,800	996.00	89,440,800	1.89
						1,028.00	92,314,400
21	日本	株式	小野建	卸売業	55,600	1,667.00	92,685,200	1.88
						1,648.00	91,628,800
22	日本	株式	三浦工業	機械	32,800	3,215.00	105,452,000	1.86
						2,765.00	90,692,000
23	日本	株式	ビックカメラ	小売業	60,200	1,429.00	86,025,800	1.84
						1,493.00	89,878,600
24	日本	株式	飛島建設	建設業	50,900	1,748.00	88,973,200	1.79
						1,718.00	87,446,200
25	日本	株式	日油	化学	26,900	3,345.00	89,980,500	1.77
						3,205.00	86,214,500
26	日本	株式	カカクコム	サービス業	41,600	2,080.00	86,528,000	1.75
						2,047.00	85,155,200
27	日本	株式	帝国電機製作所	機械	49,000	1,547.00	75,803,000	1.63
						1,618.00	79,282,000
28	日本	株式	イーグル工業	機械	57,600	1,323.00	76,204,800	1.55
						1,315.00	75,744,000
29	日本	株式	アイティメディア	サービス業	116,700	587.00	68,502,900	1.39
						582.00	67,919,400
30	日本	株式	高砂香料工業	化学	18,800	3,610.00	67,868,000	1.39
						3,595.00	67,586,000

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	機械	17.03
		情報・通信業	11.48
		小売業	10.17
		化学	10.16
		サービス業	7.76
		電気機器	7.65
		卸売業	7.34
		その他製品	4.97
		陸運業	3.93
		輸送用機器	3.84
		建設業	2.95
		金属製品	1.80
		非鉄金属	1.36
		その他金融業	0.89
		ガラス・土石製品	0.80
		食料品	0.71
		不動産業	0.62
合計			93.47

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開示資料

決算