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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月16日-平成28年10月17日)

【提出】: 2016/12/26 9:14
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東洋紡	繊維製品	1,187,000	166.00	197,042,000	4.20
						172.00	204,164,000
2	日本	株式	DTS	情報・通信業	82,000	2,314.00	189,748,000	3.93
						2,328.00	190,896,000
3	日本	株式	藤森工業	化学	69,800	2,407.00	168,008,600	3.75
						2,611.00	182,247,800
4	日本	株式	カプコン	情報・通信業	65,700	2,351.00	154,460,700	3.67
						2,715.00	178,375,500
5	日本	株式	センコー	陸運業	235,000	708.00	166,380,000	3.51
						726.00	170,610,000
6	日本	株式	小野建	卸売業	129,600	1,272.00	164,851,200	3.46
						1,297.00	168,091,200
7	日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	159,000	912.00	145,008,000	3.37
						1,030.00	163,770,000
8	日本	株式	昭和電工	化学	117,300	1,363.00	159,879,900	3.35
						1,389.00	162,929,700
9	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	67,000	2,156.00	144,452,000	3.24
						2,348.00	157,316,000
10	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	82,000	1,793.00	147,026,000	3.19
						1,894.00	155,308,000
11	日本	株式	東洋建設	建設業	343,000	417.00	143,031,000	3.09
						438.00	150,234,000
12	日本	株式	イオンファンタジー	サービス業	46,100	3,045.00	140,374,500	3.09
						3,255.00	150,055,500
13	日本	株式	日油	化学	130,000	1,073.00	139,490,000	3.06
						1,143.00	148,590,000
14	日本	株式	オープンハウス	不動産業	64,000	2,091.00	133,824,000	2.93
						2,223.00	142,272,000
15	日本	株式	パルコ	小売業	144,000	945.00	136,080,000	2.88
						973.00	140,112,000
16	日本	株式	IDOM	卸売業	254,000	507.85	128,994,712	2.86
						548.00	139,192,000
17	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	68,500	1,770.00	121,245,000	2.63
						1,868.00	127,958,000
18	日本	株式	DIC	化学	40,000	3,275.00	131,000,000	2.62
						3,185.00	127,400,000
19	日本	株式	ジャックス	その他金融業	301,000	392.00	117,992,000	2.55
						412.00	124,012,000
20	日本	株式	アーレスティ	非鉄金属	101,000	1,173.00	118,473,000	2.47
						1,189.00	120,089,000
21	日本	株式	東洋電機製造	電気機器	382,000	294.00	112,308,000	2.32
						295.00	112,690,000
22	日本	株式	トッパン・フォームズ	その他製品	107,300	1,054.00	113,094,200	2.31
						1,045.00	112,128,500
23	日本	株式	富士石油	石油・石炭製品	300,100	338.00	101,433,800	2.07
						336.00	100,833,600
24	日本	株式	住友電設	建設業	85,600	1,137.00	97,327,200	2.05
						1,165.00	99,724,000
25	日本	株式	ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング	保険業	86,800	1,130.00	98,084,000	2.01
						1,127.00	97,823,600
26	日本	株式	ビックカメラ	小売業	100,000	864.00	86,400,000	1.86
						905.00	90,500,000
27	日本	株式	プレス工業	輸送用機器	164,000	479.00	78,556,000	1.72
						511.00	83,804,000
28	日本	株式	タクマ	機械	80,000	936.00	74,880,000	1.59
						965.00	77,200,000
29	日本	株式	近畿車輛	輸送用機器	27,300	2,491.00	68,004,300	1.34
						2,390.00	65,247,000
30	日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	109,000	535.00	58,315,000	1.23
						548.00	59,732,000

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	情報・通信業	15.79
		化学	13.25
		卸売業	8.83
		機械	6.17
		その他金融業	5.79
		建設業	5.14
		小売業	4.74
		不動産業	4.73
		輸送用機器	4.53
		繊維製品	4.20
		電気機器	3.83
		陸運業	3.51
		その他製品	3.50
		サービス業	3.09
		非鉄金属	2.47
		保険業	2.19
		石油・石炭製品	2.07
		銀行業	0.98
		ガラス・土石製品	0.95
		金属製品	0.68
合計			96.45

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開示資料

決算