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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年10月16日-令和2年10月15日)

【提出】: 2021/01/14 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	20,000	9,730.00	194,600,000	4.80
						10,840.00	216,800,000
2	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	199,000	960.00	191,040,000	4.10
						930.00	185,070,000
3	日本	株式	藤森工業	化学	40,900	4,205.00	171,984,500	3.86
						4,265.00	174,438,500
4	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	35,000	5,070.00	177,450,000	3.74
						4,825.00	168,875,000
5	日本	株式	JMDC	情報・通信業	30,400	5,450.00	165,680,000	3.69
						5,490.00	166,896,000
6	日本	株式	タクマ	機械	104,000	1,646.00	171,184,000	3.67
						1,595.00	165,880,000
7	日本	株式	日総工産	サービス業	217,900	826.80	180,159,248	3.67
						761.00	165,821,900
8	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	90,600	2,071.00	187,632,600	3.63
						1,810.00	163,986,000
9	日本	株式	エレコム	電気機器	28,000	4,910.00	137,480,000	3.24
						5,220.00	146,160,000
10	日本	株式	トランス・コスモス	サービス業	46,000	2,743.00	126,178,000	2.89
						2,841.00	130,686,000
11	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	10,200	13,060.00	133,212,000	2.81
						12,440.00	126,888,000
12	日本	株式	三洋化成工業	化学	28,300	4,840.00	136,972,000	2.76
						4,410.00	124,803,000
13	日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	18,000	7,090.00	127,620,000	2.73
						6,840.00	123,120,000
14	日本	株式	フロンティア・マネジメント	サービス業	24,600	5,720.00	140,712,000	2.64
						4,845.00	119,187,000
15	日本	株式	モリタホールディングス	輸送用機器	62,400	1,947.00	121,492,800	2.63
						1,905.00	118,872,000
16	日本	株式	第一工業製薬	化学	27,000	3,955.00	106,785,000	2.57
						4,300.00	116,100,000
17	日本	株式	リックソフト	情報・通信業	25,400	4,715.00	119,761,000	2.46
						4,375.00	111,125,000
18	日本	株式	アマダ	機械	119,300	959.00	114,408,700	2.39
						905.00	107,966,500
19	日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	35,600	3,090.00	110,004,000	2.34
						2,965.00	105,554,000
20	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	34,000	3,470.00	117,980,000	2.31
						3,075.00	104,550,000
21	日本	株式	コスモス薬品	小売業	5,600	17,090.00	95,704,000	2.20
						17,740.00	99,344,000
22	日本	株式	AI inside	情報・通信業	1,700	58,600.00	99,620,000	2.19
						58,300.00	99,110,000
23	日本	株式	日本光電工業	電気機器	28,200	3,445.00	97,149,000	2.04
						3,270.00	92,214,000
24	日本	株式	神戸天然物化学	サービス業	55,100	1,706.00	94,000,600	1.95
						1,600.00	88,160,000
25	日本	株式	三浦工業	機械	18,000	5,070.00	91,260,000	1.95
						4,895.00	88,110,000
26	日本	株式	横河ブリッジホールディングス	金属製品	45,000	1,944.00	87,480,000	1.84
						1,843.00	82,935,000
27	日本	株式	フォスター電機	電気機器	66,400	1,195.00	79,348,000	1.75
						1,192.00	79,148,800
28	日本	株式	ライク	サービス業	36,800	1,988.00	73,158,400	1.74
						2,139.00	78,715,200
29	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	90,800	928.00	84,262,400	1.72
						855.00	77,634,000
30	日本	株式	TPR	機械	58,500	1,277.00	74,704,500	1.61
						1,242.00	72,657,000

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	情報・通信業	20.30
		サービス業	16.00
		化学	14.38
		機械	9.62
		電気機器	7.03
		医薬品	4.90
		ガラス・土石製品	4.80
		小売業	4.52
		陸運業	4.10
		輸送用機器	2.63
		金属製品	1.84
		建設業	1.72
		その他製品	1.48
		その他金融業	1.38
		電気・ガス業	1.31
		精密機器	0.71
		不動産業	0.35
合計			97.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年10月16日-令和2年10月15日)

開示資料

決算